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企业现金通道

企业现金通道

发布时间:2019/04/17   来源:崇明注册公司

货币资金主要就包括现金和银行存款。为此公司涉及的收付款业务,也就相应的对应了这两个科目。
大部分的公司都有自己的财务制度和现金管理制度。在其允许的范围内,可以进行银行**,提取差旅费;购买办公用品,员工的零星借款,行政管理部门支付日常开支,小额的购货款,报销期间费用等等。


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